Раскрытие информации об инвестировании средств пенсионных накоплений

Раскрытие информации производится соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений (утв. приказом Минфина РФ от 22 августа 2005г. № 107н)

1. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, произведенный в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

2. Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, произведенный в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

12.04.2012
I квартал 2012 г.(, 87 Кб)
16.01.2012
IV квартал 2011 г(, 36 Кб)
14.10.2011
III квартал 2011 г(, 304 Кб)
13.07.2011
II квартал 2011 г(, 294 Кб)
14.04.2011
I квартал 2011 г.(, 328 Кб)
IV квартал 2010 г.(, 63 Кб)
III квартал 2010 г.(, 18 Кб)
II квартал 2010 г.(, 12 Кб)
I квартал 2010 г.(, 89 Кб)
IV квартал 2009 г(, 18 Кб)
III квартал 2009 г(, 18 Кб)
II квартал 2009 г(, 136 Кб)
I квартал 2009 г(, 138 Кб)
IV квартал 2008 г.(, 136 Кб)
III квартал 2008 г.(, 136 Кб)
II квартал 2008 г.(, 18 Кб)
I квартал 2008 г.(, 18 Кб)
IV квартал 2007 г.(, 34 Кб)
III квартал 2007 г.(, 34 Кб)
II квартал 2007 г.(, 34 Кб)
I квартал 2007 г.(, 23 Кб)
IV квартал 2006 г.(, 24 Кб)
III квартал 2006 г.(, 23 Кб)
II квартал 2006 г.(, 16 Кб)
I квартал 2006 г.(, 24 Кб)
IV квартал 2005 г.(, 23 Кб)
III квартал 2005 г.(, 23 Кб)
II квартал 2005 г.(, 23 Кб)
I квартал 2005 г. (, 23 Кб)
IV квартал 2004 г. (, 30 Кб)
III квартал 2004 г. (, 16 Кб)
II квартал 2004 г. (, 12 Кб)
I квартал 2004 г.(, 16 Кб)

3. Отчеты об инвестировании средств пенсионных накоплений по формам, установленным в соответствии с пунктом 16 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

12.04.2012
I квартал 2012 г.(, 62 Кб)
14.10.2011
III квартал 2011 г(, 176 Кб)
13.07.2011
II квартал 2011 г.(, 176 Кб)
14.04.2011
I квартал 2011 г.(, 172 Кб)
IV квартал 2010 г(, 165 Кб)
III квартал 2010 г.(, 41 Кб)
II квартал 2010 г.(, 41 Кб)
I квартал 2010 г.(, 39 Кб)
IV квартал 2009 г(, 24 Кб)
III квартал 2009 г(, 84 Кб)
II квартал 2009 г(, 87 Кб)
I квартал 2009 г(, 89 Кб)
IV квартал 2008 г. (, 89 Кб)
III квартал 2008 г.(, 90 Кб)
II квартал 2008 г.(, 22 Кб)
I квартал 2008 г.(, 14 Кб)
IV квартал 2007 г.(, 32 Кб)
III квартал 2007 г.(, 32 Кб)
II квартал 2007 г.(, 32 Кб)
I квартал 2007 г.(, 26 Кб)
IV квартал 2006 г.(, 26 Кб)
III квартал 2006 г.(, 26 Кб)
II квартал 2006 г.(, 26 Кб)
I квартал 2006 г.(, 26 Кб)
IV квартал2005 г.(, 26 Кб)
III квартал 2005 г. (, 26 Кб)
II квартал 2005 г. (, 25 Кб)
I квартал 2005 г. (, 26 Кб)
IV квартал 2004 г. (, 26 Кб)
III квартал 2004 г. (, 26 Кб)
II квартал 2004 г. (, 26 Кб)
I квартал 2004 г.(, 33 Кб)
23.01.2012
IV квартал 2011 г(, 22 Кб)

4. Отчеты о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений по формам, установленным в соответствии с пунктом 16 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

12.04.2012
I квартал 2012 г.(, 163 Кб)
23.01.2012
IV квартал 2011 г(, 36 Кб)
14.10.2011
III квартал 2011 г(, 372 Кб)
13.07.2011
II квартал 2011 г.(, 376 Кб)
14.04.2011
I квартал 2011 г.(, 372 Кб)
IV квартал 2010 г(, 78 Кб)
III квартал 2010 г.(, 105 Кб)
II квартал 2010 г.(, 92 Кб)
I квартал 2010 г.(, 90 Кб)
IV квартал 2009 г(, 32 Кб)
III квартал 2009 г(, 188 Кб)
II квартал 2009 г(, 199 Кб)
I квартал 2009 г(, 96 Кб)
IV квартал 2008 г(, 100 Кб)
III квартал 2008 г.(, 97 Кб)
II квартал 2008 г.(, 30 Кб)
I квартал 2008 г.(, 39 Кб)
IV квартал 2007 г.(, 39 Кб)
III квартал 2007 г.(, 39 Кб)
II квартал 2007 г.(, 39 Кб)
I квартал 2007 г.(, 34 Кб)
IV квартал 2006 г.(, 33 Кб)
III квартал 2006 г.(, 33 Кб)
II квартал 2006 г.(, 33 Кб)
I квартал 2006 г.(, 32 Кб)
IV квартал 2005 г.(, 32 Кб)
III квартал 2005 г.(, 32 Кб)
II квартал 2005 г.(, 32 Кб)
I квартал 2005 г. (, 33 Кб)
IV квартал 2004 г. (, 33 Кб)
III квартал 2004 г. (, 33 Кб)
II квартал 2004 г. (, 33 Кб)
I квартал 2004 г.(, 33 Кб)

5. Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, произведенный в порядке, установленном Стандартами, по форме Приложения 4. Данные показатели доходности не применяются для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

26.04.2012
I квартал 2012 г.(, 32 Кб)
09.02.2012
IV квартал 2011 г.(, 32 Кб)
01.11.2011
III квартал 2011 г.(, 165 Кб)
29.07.2011
II квартал 2011 г.(, 30 Кб)
26.04.2011
I квартал 2011 г.(, 162 Кб)
IV квартал 2010 г.(, 30 Кб)
III квартал 2010 г.(, 34 Кб)
II квартал 2010 г.(, 30 Кб)
I квартал 2010г.(, 28 Кб)
IV квартал 2009 г.(, 93 Кб)
III квартал 2009г.(, 93 Кб)
II квартал 2009 г.(, 30 Кб)
I квартал 2009 г.(, 93 Кб)
IV квартал 2008 г. (, 93 Кб)
III квартал 2008 г.(, 43 Кб)
II квартал 2008 г.(, 30 Кб)
I квартал 2008 г.(, 30 Кб)
IV квартал 2007 г.(, 40 Кб)
III квартал 2007 г.(, 30 Кб)
II квартал 2007 г.(, 30 Кб)
I квартал 2007 г.(, 30 Кб)
IV квартал 2006 г.(, 30 Кб)
III квартал 2006 г.(, 30 Кб)
II квартал 2006 г.(, 30 Кб)
I квартал 2006 г.(, 30 Кб)
IV квартал 2005 г.(, 30 Кб)
III квартал 2005 г.(, 30 Кб)
II квартал 2005 г.(, 30 Кб)
I квартал 2005 г.(, 30 Кб)
IV квартал 2004 г.(, 30 Кб)
III квартал 2004 г.(, 30 Кб)
II квартал 2004 г.(, 30 Кб)
I квартал 2004 г.(, 30 Кб)

6. Сведения об управляющей компании по форме Приложения 1 к Стандартам

Подробнее
7. Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании по форме Приложения 3
Подробнее

8. Заключение аудитора о ведении управляющей компанией бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансировании выплат за счет средств пенсионных накоплений

Аудиторское заключение ПФР

Аудиторское заключение за 2009 г.
Аудиторское заключение за 2008 г.
Аудиторское заключение за 2007 г.
Аудиторское заключение за 2006 г.
Аудиторское заключение за 2005 г.

9. Инвестиционная декларация, установленная договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией
Подробнее

10. Максимальная величина необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размер вознаграждения доверительному управляющему, установленные договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией
Подробнее

11.Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении, по форме приложения № 2 к Стандартам

28.04.2012
I квартал 2012 г.(, 56 Кб)
31.01.2012
IV квартал 2011 г.(, 42 Кб)
27.10.2011
III квартал 2011 г.(, 41 Кб)
29.07.2011
II квартал 2011 г.(, 32 Кб)
29.04.2011
I квартал 2011 г.(, 32 Кб)
IV квартал 2010 г.(, 206 Кб)
III квартал 2010 г.(, 62 Кб)
II квартал 2010 г.(, 59 Кб)
I квартал 2010 г.(, 95 Кб)
IV квартал 2009 г. (, 94 Кб)
III квартал 2009 г.(, 94 Кб)
II квартал 2009 г.(, 94 Кб)
I квартал 2009г.(, 94 Кб)
IV квартал 2008 г. (, 94 Кб)
III квартал 2008 г.(, 94 Кб)
II квартал 2008 г.(, 99 Кб)
I квартал 2008 г.(, 94 Кб)
IV квартал 2007 г.(, 94 Кб)
III квартал 2007 г.(, 94 Кб)
II квартал 2007 г.(, 94 Кб)
I квартал 2007 г.(, 94 Кб)
IV квартал 2006 г.(, 93 Кб)
III квартал 2006 г.(, 94 Кб)
II квартал 2006 г.(, 94 Кб)
I квартал 2006 г.(, 94 Кб)
IV квартал 2005 г.(, 94 Кб)
III квартал 2005 г.(, 93 Кб)