ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
Уважаемые клиенты!
АО «СОЛИД Менеджмент» в соответствии с полученным письмом Банка России №38-3-4/562 от 01.03.2022г. о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями сообщает:
В связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, вызванной, в том числе нерыночными факторами, наличием риска приостановки организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли, проблем с корректным определением активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов, возможны ситуации, когда определение справедливой стоимости ценных бумаг в паевых
инвестиционных фондах и, как следствие, определение стоимости чистых активов таких фондов будет являться затруднительным, что может нарушать права и законные интересы владельцев инвестиционных паев.
Подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» установлена обязанность управляющей компании: приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании.
АО «СОЛИД Менеджмент» с 00:00 - 02.03.2022 г. приняло решение, о временной приостановке операций выдачи, обмена и погашения инвестиционных паёв следующих фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-Инвест» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Инвест»)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид–Российские Облигации» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Российские Облигации»)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-Глобус» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов в «Солид-Глобус»)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-пенсионный капитал» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-пенсионный капитал»)
АО «СОЛИД Менеджмент» с 18:00 - 01.03.2022 г. приняло решение, о временной приостановке операций выдачи, обмена и погашения инвестиционных паёв следующих фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-Индекс Мосбиржи» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Индекс Мосбиржи»)
По перечисленным выше паевым инвестиционным фондам также приостановлен прием заявок на покупку, обмен и продажу инвестиционных паев уполномоченными лицами, указанными в Правилах доверительного управления фондами.
Мы просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и обязательно проинформируем на официальном сайте о дате возобновления операций.
Решение принято в интересах клиентов: в текущих рыночных условиях правильный расчет справедливой стоимости пая сильно искажен или невозможен. Отсутствие ликвидности при вынужденных продажах для обеспечения выводов приводит к необходимости продавать активы на неликвидном рынке по заниженной стоимости.
Ограничение операций обеспечивает защиту активов клиента: активы фондов не будут продаваться на неликвидном рынке по заниженной стоимости и будут соблюдены равные интересы всех пайщиков.
Операции приостановлены только по тем фондам, где текущая рыночная ситуация вредит пайщикам. Фонды, в которых управляющая компания не видит столь больших рисков для пайщиков, продолжают функционировать в обычном режиме.
Данная ситуация предусмотрена Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО «СОЛИД Менеджмент» и является основанием для отказа в приеме заявок на погашение, обмен и покупку инвестиционных паев.
При этом все паи в безопасности, право собственности клиентов на них неприкосновенно. Когда операции снова будут доступны, об этом будет сообщено на сайте управляющей компании.
С уважением,
Генеральный директор АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.
АО «СОЛИД Менеджмент»
Адрес: Российская Федерация, 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2
Телефон/факс: 8 (800) 250-70-15 (бесплатный звонок по России), 8 (495) 228-70-15
E-mail: am.solid@solid-mn.ru
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России от 13.11.2008 г. № 045-11768-001000 (бессрочная).
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2 и по телефону 8 (495) 228-70-15, или у агентов. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Инвест» зарегистрированы ФКЦБ России 20.03.2000 № 0040-52697973. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – российские облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2002 № 0065-58549452. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – пенсионный капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 20.09.2000 № 0045-54859434. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 20.04.2005 № 0351-76578546. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Глобус» зарегистрированы ФСФР России 09.09.2010 № 1903-94169099. Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость-2» зарегистрированы ФСФР России 29.09.2011 в реестре за №2209-94178425. Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид Рентный - 2» зарегистрированы Банком России 26.12.2017 в реестре за № 3444.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид Недвижимость» зарегистрированы ФСФР России № 0292-74504182 от 01.10.2004г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид – Араб» зарегистрированы ФСФР России №2049-94173876 от 01.02.2011г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Капитал Инвестиции» зарегистрированы Центральным Банком РФ №3861 от 26.09.2019г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Паллада Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №3907 от 19.11.2019 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Долговые обязательства» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4578-СД от 02.09.2021 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Маяк-Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4590-СД от 16.09.2021 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СОЛИД - Инвестиционные решения» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4732-СД от 30.11.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Евразийский вектор» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4982-СД от 07.06.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СОЛИД Таврида» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5100-СД от 14.09.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Система – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5155-СД от 28.10.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Структура – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5156-СД от 28.10.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Солид - Синтез» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5257-СД от 27.01.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Основа.Структурные инвестиции» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5330-СД от 07.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Стратегический портфель» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5343-СД от 19.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Полюс – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5345-СД от 20.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Азимут – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5257-СД от 27.01.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Константа-Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5407-СД от 30.05.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Солид Перспективные решения» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5458-СД от 30.06.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рэвард Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5513-СД от 25.07.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гамма Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5514-СД от 26.07.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Солид – Финансовый ресурс» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5575-СД от 22.08.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консорциум. Первый» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5577-СД от 22.08.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «СОЛ Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5812-СД от 22.11.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5954 от 26.12.2023г. Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Гринч Кэпитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5977-СД от 16.01.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Тринити Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6032-СД от 20.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Глория Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6033-СД от 21.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Салюс -Траст» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6038-СД от 21.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными федеральными законами.
АО «СОЛИД Менеджмент» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов АО «СОЛИД Менеджмент», понимается наличие у АО «СОЛИД Менеджмент» и (или) иных лиц, если они действуют от имени АО «СОЛИД Менеджмент» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг АО «СОЛИД Менеджмент» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»).