Отчётность
Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг в соответствии с указанием Банка России от 28.12.2015 г. № 3921-У
Информация, подлежащая обязательному раскрытию
Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
на 31.12.2017 г
на 01.11.2017
Отчётность АО «СОЛИД Менеджмент»
Аудиторское заключение за 2023 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2023 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2023 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2023 года
Заключение независимого аудитора годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2022 год
Аудиторское заключение за 2022 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2022 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2022 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2022 года (уточнённая)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2022 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2022 года
Заключение независимого аудитора годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2021 год
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2021 год
Аудиторское заключение за 2021 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2021 года (уточненная)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2021 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2021 года (уточнённая)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2021 года (уточнённая)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2021 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2021 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2021 года (уточненная)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2021 года
Заключение независимого аудитора годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2020 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2018 года (уточненная)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2018 года (уточненная)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018 года
Промежуточная финансовая отчетность БАЛАНС на 31.12.2017
Промежуточная финансовая отчетность Форма 2 на 31.12.2017
Расчёт размера собственных средств
Расчет размера собственных средств на 31.03.2024г.
Расчет размера собственных средств на 29.02.2024г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 29.02.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.01.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.12.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.11.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.10.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.09.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.08.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.07.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.06.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.09.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.08.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.07.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.06.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.05.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.03.2023г. (уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.03.2023г.
Расчет размера собственных средств на 28.02.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.01.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.12.2022г
Расчет размера собственных средств на 30.11.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.10.2022г
Расчет размера собственных средств на 30.09.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.08.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.07.2022г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.06.2022г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.07.2022г
Расчет размера собственных средств на 30.06.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.05.2022г
Расчет размера собственных средств на 30.04.2022г(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.04.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.03.2022г
Расчет размера собственных средств на 28.02.2022г
Расчет размера собственных средств (уточненный) на 31.12.2021г
Расчет размера собственных средств (уточненный) на 31.12.2021г
Расчет размера собственных средств на 31.01.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.12.2021г
Расчет размера собственных средств на 30.11.2021г
Расчет размера собственных средств на 31.10.2021г.
Расчет размера собственных средств на 30.09.2021г.
Расчет размера собственных средств на 31.05.2020
Расчет размера собственных средств на 30.04.2020
Расчет размера собственных средств на 31.03.2020
Архив
АО «СОЛИД Менеджмент»
Адрес: Российская Федерация, 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2
Телефон/факс: 8 (800) 250-70-15 (бесплатный звонок по России), 8 (495) 228-70-15
E-mail: am.solid@solid-mn.ru
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России от 13.11.2008 г. № 045-11768-001000 (бессрочная).
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2 и по телефону 8 (495) 228-70-15, или у агентов. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Инвест» зарегистрированы ФКЦБ России 20.03.2000 № 0040-52697973. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – российские облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2002 № 0065-58549452. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – пенсионный капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 20.09.2000 № 0045-54859434. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 20.04.2005 № 0351-76578546. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Глобус» зарегистрированы ФСФР России 09.09.2010 № 1903-94169099. Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость-2» зарегистрированы ФСФР России 29.09.2011 в реестре за №2209-94178425. Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид Рентный - 2» зарегистрированы Банком России 26.12.2017 в реестре за № 3444.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид Недвижимость» зарегистрированы ФСФР России № 0292-74504182 от 01.10.2004г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид – Араб» зарегистрированы ФСФР России №2049-94173876 от 01.02.2011г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Капитал Инвестиции» зарегистрированы Центральным Банком РФ №3861 от 26.09.2019г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Паллада Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №3907 от 19.11.2019 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Долговые обязательства» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4578-СД от 02.09.2021 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Маяк-Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4590-СД от 16.09.2021 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СОЛИД - Инвестиционные решения» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4732-СД от 30.11.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Евразийский вектор» зарегистрированы Центральным Банком РФ №4982-СД от 07.06.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СОЛИД Таврида» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5100-СД от 14.09.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Система – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5155-СД от 28.10.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Структура – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5156-СД от 28.10.2022 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Солид - Синтез» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5257-СД от 27.01.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Основа.Структурные инвестиции» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5330-СД от 07.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Стратегический портфель» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5343-СД от 19.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Полюс – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5345-СД от 20.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Азимут – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5257-СД от 27.01.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Константа-Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5407-СД от 30.05.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Солид Перспективные решения» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5458-СД от 30.06.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рэвард Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5513-СД от 25.07.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гамма Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5514-СД от 26.07.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Солид – Финансовый ресурс» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5575-СД от 22.08.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консорциум. Первый» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5577-СД от 22.08.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «СОЛ Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5812-СД от 22.11.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5954 от 26.12.2023г. Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Гринч Кэпитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5977-СД от 16.01.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Тринити Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6032-СД от 20.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Глория Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6033-СД от 21.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Салюс -Траст» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6038-СД от 21.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными федеральными законами.
АО «СОЛИД Менеджмент» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов АО «СОЛИД Менеджмент», понимается наличие у АО «СОЛИД Менеджмент» и (или) иных лиц, если они действуют от имени АО «СОЛИД Менеджмент» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг АО «СОЛИД Менеджмент» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»).
