Об ограничении проведения операций с инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Солид-Глобус»

Вниманию владельцам паев паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты!

Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», ИНН 7706150949, место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, этаж 5 пом XVI комн 2), также именуется «управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России «27» декабря 1999 г. №21-000-1-00035, информирует о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями и сообщает следующее:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда, Управляющей компанией принято решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд. 

Название заблокированного фонда: Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Солид - Глобус». Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 09.09.2010 г. за № 1903-94169099 (далее – заблокированный фонд).

Наименование дополнительного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»» Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2013 г. за № 5954 (далее – дополнительный фонд).

В соответствии с п. 1.2.7. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 "О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев",

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев паев, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления заблокированным фондом (далее - правила заблокированного фонда), осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев паев.

Дата, с которой приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: с 00:00 - 27.12.2023 г. по заблокированному фонду.

Срок, на который приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: в соответствии с правилами доверительного управления дополнительного фонда, срок формирования дополнительного фонда составляет 40 (сорок) рабочих дней с даты начала формирования Фонда. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда, таким образом не позднее 5 марта 2024г.

Мы просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и обязательно проинформируем на официальном сайте о дате возобновления операций.

Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.solid-mn.ru. Получить подробную информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 228-70-15 и по адресу: Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, этаж 5 пом XVI комн 2, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и АО «СОЛИД Менеджмент», не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

АО «СОЛИД Менеджмент»                                                                    Быкова Ю.Ю.

Дата 27.12.2023г.